{"product_id":"9783662731420","title":"Kreditrisikomessung Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung","description":"\u003ch1\u003eKreditrisikomessung\u003c\/h1\u003e\u003ch2\u003eStatistische Grundlagen, Methoden und Modellierung\u003c\/h2\u003e\u003ch3\u003eAndreas Henking | Christian Bluhm | Ludwig Fahrmeir | Karl Tasch\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003e\u003cb\u003eBusiness \u0026amp; Economics \/ Statistics\u003c\/b\u003e\u003c\/div\u003e\u003cbr\u003e\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eDieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken: Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003eFür die vorliegende zweite Auflage wurden verschiedene Ergänzungen und zahlreiche Aktualisierungen vorgenommen: Ergänzt wurde insbesondere wurde ein Kapitel zur Regulatorik, welches die regulatorischen Entwicklungen durch die Basel-Regelwerke sowie ihre Bedeutung für die Kreditrisikomessung darstellt und einen Ausblick zur weiteren Entwicklung gibt. Durch einen kurzen Überblick zu künstlicher Intelligenz im Kontext der Scoreentwicklung sowie einen Anhang zu neuronalen Netzen werden Entwicklungen im Bereich KI möglichst aktuell und zeitlos aufgegriffen.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cstrong\u003eDr. Andreas Henking\u003c\/strong\u003e ist Gründer und Inhaber des Beratungsunternehmens \u003cem\u003eRiskSIM\u003c\/em\u003e und seit über 30 Jahren in den Bereichen Risikoanalyse, -controlling und -management tätig.\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cstrong\u003eDr. Christian Bluhm\u003c\/strong\u003e \u003cspan data-olk-copy-source=\"MessageBody\"\u003ewar Group Chief Risk Officer in der Konzernleitung der \u003cem\u003eUBS \u003c\/em\u003emit insgesamt über 25 Jahren Erfahrung im Risikomanagement in Finanzinstituten.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cstrong\u003eProf. Dr. Ludwig Fahrmeir\u003c\/strong\u003e war Professor für Statistik an der Universität Regensburg und der LMU München und ist der Statistik nach wie vor verbunden.\u003c\/p\u003e\r\n\u003cp class=\"MsoNormal\"\u003e\u003cstrong\u003eKarl Tasch\u003c\/strong\u003e ist Gründer und CEO des Softwareunternehmens \u003cem\u003eFinAPU\u003c\/em\u003e, das auf die Entwicklung und Bereitstellung von cloudbasierter Risikomanagement-Software spezialisiert ist.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\u003cbr\u003e\u003ctable\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePublication Date: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e04 July 2026\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePublisher: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSpringer Berlin Heidelberg\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImprint: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSpringer Spektrum\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eISBN-13: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9783662731420\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFormat: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eHardback\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePage Count: \u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e346\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/table\u003e","brand":"Springer Berlin Heidelberg","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":50455674650764,"sku":"9783662731420","price":89.99,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0710\/9545\/1788\/files\/9783662731420.jpg?v=1780604309","url":"https:\/\/fh90cf-fv.myshopify.com\/products\/9783662731420","provider":"Late Knight Books and Services, LLC","version":"1.0","type":"link"}